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（百万円, %）
|
’16/3 |
’17/3 |
’18/3 |
’19/3 |
’20/3 |
’21/3 |
’22/3 |
’23/3 |
’24/3 |
’25/3 |
’26/3 |
|
|
EBITDA |
143,339 |
151,433 |
147,624 |
167,492 |
133,623 |
-9,301 |
51,029 |
157,527 |
212,139 |
237,533 |
234,958 |
|
営業キャッシュ・フロー |
109,911 |
120,654 |
118,531 |
128,500 |
101,665 |
-8,291 |
52,171 |
127,061 |
166,927 |
189,582 |
188,427 |
|
設備投資額 |
39,706 |
50,993 |
59,888 |
86,050 |
139,626 |
108,322 |
100,269 |
99,472 |
72,080 |
90,232 |
86,269 |
|
減価償却費 |
35,982 |
38,280 |
37,339 |
38,214 |
39,447 |
45,899 |
44,103 |
46,327 |
46,702 |
65,422 |
66,545 |
|
フリー・キャッシュ･フロー |
70,204 |
69,661 |
58,642 |
42,450 |
-37,960 |
-116,614 |
-48,098 |
27,588 |
94,847 |
99,349 |
102,157 |
|
EBITDAマージン |
30.8 |
31.7 |
30.8 |
31.9 |
28.8 |
-5.5 |
18.5 |
32.6 |
34.3 |
35.0 |
33.3 |
注：
- EBITDA=営業利益＋営業費用に計上した減価償却費
- 営業キャッシュ・フロー＝親会社株主に帰属する当期純利益＋減価償却費
- 2020年3月期、2021年3月期の減価償却費の数値は、特別損失に計上した減価償却費が含まれています。
- 2021年3月期、2022年3月期の減価償却費の数値は、営業外費用に計上した減価償却費が含まれています。
- フリー・キャッシュ・フロー＝親会社に帰属する当期純利益＋減価償却費－設備投資額
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（百万円, %）
|
’20/3 |
’21/3 |
’22/3 |
’23/3 |
’24/3 |
’25/3 |
’26/3 |
|
|
総資産 |
1,010,651 |
1,040,465 |
1,086,884 |
1,206,419 |
1,355,215 |
1,438,521 |
1,629,076 |
|
自己資本 |
820,257 |
759,948 |
756,317 |
829,689 |
949,563 |
977,408 |
1,100,021 |
|
自己資本比率 |
81.2 |
73.0 |
69.6 |
68.8 |
70.1 |
67.9 |
67.5 |
|
流動比率 |
315.2 |
225.9 |
318.4 |
216.4 |
183.1 |
222.7 |
327.2 |
|
固定比率 |
84.6 |
100.8 |
107.8 |
103.3 |
95.1 |
93.4 |
86.7 |
|
有利子負債 |
87,069 |
186,224 |
242,648 |
240,964 |
208,953 |
266,667 |
326,706 |
|
D/Eレシオ |
0.11 |
0.25 |
0.32 |
0.29 |
0.22 |
0.27 |
0.30 |
|
負債 |
190,394 |
280,517 |
330,567 |
376,730 |
405,652 |
461,113 |
529,055 |
|
純資産 |
820,257 |
759,948 |
756,317 |
829,689 |
949,563 |
977,408 |
1,100,021 |