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(百万円, %)
’13/3 ’14/3 ’15/3 ’16/3 ’17/3 ’18/3 ’19/3 ’20/3 ’21/3 ’22/3 ’23/3
EBITDA 117,599 151,425 145,242 143,339 151,433 147,624 167,492 133,623 -9,301 51,029 157,527
営業キャッシュ・フロー 87,616 107,505 106,700 109,911 120,654 118,531 128,500 101,665 -8,291 52,171 127,061
設備投資額 28,729 20,366 37,034 39,706 50,993 59,888 86,050 139,626 108,322 100,269 99,472
減価償却費 36,131 36,934 34,637 35,982 38,280 37,339 38,214 39,447 45,899 44,103 46,327
フリー・キャッシュ・フロー 58,886 87,139 69,666 70,204 69,661 58,642 42,450 -37,960 -116,614 -48,098 27,588
EBITDAマージン 29.7 32.0 31.1 30.8 31.7 30.8 31.9 28.8 -5.5 18.5 32.6

注:

  1. EBITDA=営業利益+営業費用に計上した減価償却費
  2. 営業キャッシュ・フロー=親会社株主に帰属する当期純利益+減価償却費
  3. 2020年3月期、2021年3月期の減価償却費の数値は、特別損失に計上した減価償却費が含まれています。
  4. 2021年3月期、2022年3月期の減価償却費の数値は、営業外費用に計上した減価償却費が含まれています。
  5. フリー・キャッシュ・フロー=親会社に帰属する当期純利益+減価償却費-設備投資額
     

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(百万円, %)
’18/3 ’19/3 ’20/3 ’21/3 ’22/3 ’23/3
総資産 910,673 1,051,455 1,010,651 1,040,465 1,086,884 1,206,419
自己資本 721,976 803,201 820,257 759,948 756,317 829,689
自己資本比率 79.3 76.4 81.2 73.0 69.6 68.8
流動比率 290.5 285.7 315.2 225.9 318.4 216.4
固定比率 76.4 75.9 84.6 100.8 107.8 103.3
有利子負債 59,585 108,423 87,069 186,224 242,648 240,964
D/Eレシオ 0.08 0.13 0.11 0.25 0.32 0.29
負債 188,697 248,253 190,394 280,517 330,567 376,730
純資産 721,976 803,201 820,257 759,948 756,317 829,689