格付情報、社債・借入金などの有利子負債の状況は以下の通りです。

格付情報

(2019年3月31日現在)

格付機関

格付

日本格付研究所 (JCR)

AA

格付投資情報センター (R&I)

AA-

注: 上記の格付は、当社が依頼して取得したもので、上記以外に当社が格付を依頼している格付機関はありません。

有利子負債残高

(百万円)

社債発行状況

(2019年3月31日現在)

発行総額

利率(年)

発行日

償還期限

第11回無担保社債

200億円

0.232%

2015年3月20日

2020年3月19日

第12回無担保社債

300億円

0.373%

2015年3月20日

2022年3月18日

第13回無担保社債

300億円

0.120%

2019年1月25日

2024年1月25日

第14回無担保社債

100億円

0.230%

2019年1月25日

2026年1月23日

第15回無担保社債

100億円

0.305%

2019年1月25日

2029年1月25日

合計

1,000億円

-

-

-

注: 上記無担保社債の償還方法は、いずれも満期一括償還となります。

借入金等

(2019年3月31日現在)


(百万円、%)

残高

平均利率

返済期限

長期借入金
(1年以内返済予定)

6,119

0.388%

2019年6月17日~
2020年3月31日

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

2,309

1.596%

2020年6月15日~
2030年3月29日

合計

8,423

0.718%

-

注:  平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。

有利子負債の償還/返済予定

(2019年3月31日現在)

(百万円)