格付情報、社債・借入金などの有利子負債の状況は以下の通りです。

格付情報

(2022年3月31日現在)

格付機関

格付

日本格付研究所 (JCR)

AA

格付投資情報センター (R&I)

AA-

注: 上記の格付は、当社が依頼して取得したもので、上記以外に当社が格付を依頼している格付機関はありません。

有利子負債残高

(2022年3月31日現在)

(百万円)

社債発行状況

(2022年3月31日現在)

発行総額

利率(年)

発行日

償還期限

第13回無担保社債

300億円

0.120%

2019年1月25日

2024年1月25日

第14回無担保社債

100億円

0.230%

2019年1月25日

2026年1月23日

第15回無担保社債

100億円

0.305%

2019年1月25日

2029年1月25日

第16回無担保社債

400億円

0.150%

2020年9月17日

2025年9月17日

第17回無担保社債

300億円

0.200%

2020年9月17日

2027年9月17日

第18回無担保社債

300億円

0.290%

2020年9月17日

2030年9月17日

第19回無担保社債

300億円

0.001%

2021年9月2日

2024年9月2日

第20回無担保社債

200億円

0.090%

2021年9月2日

2026年9月2日

第21回無担保社債

300億円

0.040%

2022年1月20日

2025年1月20日

合計

2,300億円

-

-

-

注: 上記無担保社債の償還方法は、いずれも満期一括償還となります。

借入金等

(2022年3月31日現在)


(百万円、%)

残高

平均利率

返済期限

長期借入金
(1年以内返済予定)

5,246

0.276%

2022年6月15日~
2023年3月31日

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

7,401

0.626%

2023年6月15日~
2030年3月29日

合計

12,647

0.481%

-

注:  平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。

有利子負債の償還/返済予定

(2022年3月31日現在)

(百万円)