| 格付情報、社債・借入金などの有利子負債の状況は以下の通りです。 |
格付情報
（2011年3月31日現在）
|
| 格付機関 |
格付 |
| 日本格付研究所 （JCR） |
AA |
| 格付投資情報センター （R&I） |
AA- |
| 注： |
上記の格付は、当社が依頼して取得したもので、上記以外に当社が格付を依頼している格付機関はありません。 |
|
有利子負債残高 |
| (百万円) |
| 3月31日に終了する各年度 |
'06/3 |
'07/3 |
'08/3 |
'09/3 |
'10/3 |
'11/3 |
| 有利子負債（連結） |
¥266,944 |
¥235,625 |
¥294,319 |
¥193,019 |
¥173,288 |
¥142,936 |
|
社債発行状況
（2011年3月31日現在）
|
| |
発行総額 |
利率(年) |
発行日 |
償還期限 |
| 第7回無担保社債 |
300億円 |
1.86% |
2006年3月23日 |
2016年3月23日 |
| 第9回無担保社債 |
200億円 |
1.70% |
2008年1月31日 |
2018年1月31日 |
| 第10回無担保社債 |
100億円 |
1.31% |
2008年1月31日 |
2015年1月30日 |
| 合計 |
600億円 |
- |
- |
- |
| 注： |
1．第1回無担保社債（1,000億円）は、2008年4月15日に償還しています。 |
|
2．第2回無担保社債（300億円）は、2006年6月1日に償還しています。 |
|
3．第3回無担保社債（200億円）は、2004年6月1日に償還しています。 |
|
4．第4回無担保社債（300億円）は、2003年4月11日に償還しています。 |
|
5．第5回無担保社債（100億円）は、2005年4月11日に償還しています。 |
|
6．第6回無担保社債（200億円）は、2009年5月7日に償還しています。 |
|
7．第8回無担保社債（200億円）は、2011年3月23日に償還しています。 |
|
8．上記無担保社債の償還方法は、いずれも満期一括償還となります。 |
|
借入金等
（2011年3月31日現在）
|
| (百万円、%) |
|
残高 |
平均利率 |
返済期限 |
| 短期借入金 |
¥10,000 |
0.29％ |
- |
長期借入金
(1年以内に返済予定) |
¥30,298 |
0.69% |
- |
長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く) |
¥32,220 |
0.69% |
2012年6月29日～
2030年3月29日 |
| その他の有利子負債 |
|
建物延払条件付譲渡契約による
長期未払金(1年以内返済) |
¥1,298 |
2.15% |
- |
建物延払条件付譲渡契約による
長期未払金(1年超) |
¥9,090 |
2.15% |
2019年3月17日 |
| その他長期未払金(1年以内返済) |
¥5 |
4.18% |
- |
| その他長期未払金(1年超) |
¥30 |
4.18% |
2018年1月4日 |
| 合計 |
¥82,944 |
- |
- |
| 注： |
平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。 |
|
有利子負債の償還／返済予定
（2011年6月1日現在）
|
| (百万円) |
| 3月31日に終了する各年度 |
'12/3 |
'13/3 |
'14/3 |
'15/3 |
'16/3 |
'17/3 |
| 社債 |
¥ - |
¥ - |
¥ - |
¥ 10,000 |
¥ 30,000 |
¥ - |
| 長期借入金 |
40,298 |
15,101 |
15,102 |
105 |
107 |
110 |
| その他の有利子負債 |
1,303 |
1,303 |
1,303 |
1,303 |
1,303 |
1,303 |
| 合計 |
¥ 41,602 |
¥ 16,405 |
¥ 16,406 |
¥ 11,409 |
¥ 31,411 |
¥ 1,414 |
|
|
